Diretrizes de negociação de opções

Guia para Estratégias de Negociação de Opções e Análise Técnica.

O Guia de Negociação de Opções é um recurso crescente que fornece guias gráficos detalhados para algumas das mais populares técnicas de negociação de opções e indicadores técnicos usados ​​no mercado atualmente. Para sua conveniência e para a negociação de opções de ações facilitadas, este site é dividido nas seguintes seções:

Esta seção fornece informações introdutórias sobre negociação de opções de ações, desde fundamentos de opções, como terminologia e uso, até opções de componentes e estratégias de negociação de opções básicas.

Esta seção fornece exemplos gráficos e tabulares de estratégias de negociação de opções mais avançadas que envolvem combinar e manipular as opções básicas de compra e venda.

Esta seção cobre os fundamentos da análise técnica e como usar indicadores técnicos. Ele também contém exemplos gráficos e tabulares de alguns dos indicadores técnicos mais populares.

Esta seção contém uma gama de recursos relacionados à negociação de opções de ações e análise técnica, incluindo artigos de negociação, livros, sites relacionados e cotações de inspiração.

Se você tiver dúvidas ou não souber por onde começar, confira nossa página Perguntas frequentes.

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Notas de Negociação.

A orientação geral sobre como colocar negociações de opções nessas configurações de ETF (o que geralmente faço) é fazê-lo com base em onde você está na progressão. Se estamos construindo um trade em uma progressão 2-3-5, então a sabedoria comum tem sido colocar metade de uma posição de opção na segunda entrada (a '3' em 2-3-5) - e a outra metade se o comércio avança para a 3ª entrada (o '5' em 2-3-5). (Geralmente as pessoas fazem 1 greve dentro ou fora do dinheiro.)

Em segundo lugar, o indicador mais preditivo de quando um ETF reverterá é o excesso de sobrevenda ou sobrecompra do RSI (2). Assim, mesmo em negociações que atendam às regras usuais, muitas vezes exigirei um RSI abaixo de 15 (em vez de 30) antes de entrar em uma negociação de opção.

Em terceiro lugar, eu pessoalmente colocarei operações de opção em uma configuração de ETF na entrada INICIAL (o '2' em um 2-3-5) SE o RSI for "muito baixo" - pelo menos abaixo de 15, mas preferivelmente tão baixo quanto 5.

Em quarto lugar, você tem que selecionar quais ETFs são passíveis de uma opção de negociação. Essa é apenas a opção de sabedoria: você não quer um spread grande de lance / pergunta, portanto, os ETFs de volume mais alto que têm opções com bom interesse em aberto são o lugar certo. (Trocas de opções em QQQ e SPY são os melhores exemplos.)

Finalmente, eu pessoalmente apenas faço opções sobre o ETF subjacente em que o comércio é baseado. Então, eu tenho alguns puts em QQQ, mas não usaria QLD ou QID, as versões alavancadas de 2x. Não tenho nenhuma razão baseada em dados para isso, a não ser que os ETFs alavancados possam ter menos volume (e spreads maiores) - e a sensação de que a volatilidade adicional de um ETF alavancado certamente deve ser incluída no preço da opção já. Mas esta última é apenas uma suposição.

Devo acrescentar que estou discutindo apenas a compra de puts e calls aqui. É claro que você pode decidir vender opções apropriadas nessas configurações ou construir estratégias de opções mais complicadas: spreads bull / bear, spreads de calendário, etc. Mas deixo isso para os operadores individuais. Meu foco permanecerá na geração de configurações de ETF de alta probabilidade, que podem ser usadas como base para qualquer negociação que você preferir.

Para operadores de opções novos no meu serviço, eu normalmente espero a segunda entrada de uma progressão de três etapas para adicionar a primeira metade de uma posição de opção paralela. Atualmente, estou comprometendo US $ 6.000 para cada negociação de opções, portanto, abrindo hoje com uma meia posição de US $ 3.000. Eu paro de perder todas as negociações de opções com o nível de perda de 50% quando eu tiver a posição completa estabelecida. Eu abro todos os negócios nos últimos 30 minutos do mercado, para que essas negociações de opção paralelhem as minhas decisões de ETF que são negociadas no mercado. Saídas podem acontecer a qualquer momento, mas vou postar um e-mail antes de vender para ter lucros.

Diretrizes de Negociação.

A negociação de opções binárias pode parecer mais simples e os pagamentos relativamente mais fáceis de aprender do que em outros mercados, mas a verdade é que, se as diretrizes de negociação de opções binárias não forem seguidas, o trader terá problemas graves e perderá dinheiro mais rápido que a velocidade do som.

Então, quais são as diretrizes de negociação de opções binárias que todo participante intencional no mercado de opções binárias deve seguir?

O fato de que existem muitos ativos financeiros para negociar e muitos tipos de transações não significa que o negociador deva negociar tudo que possa ser negociado. É melhor dominar um ou dois tipos de negócios e apenas alguns ativos financeiros do que ser um Jack de Todos os Ativos e mestre de nenhum.

A gestão de risco é algo que deve estar próximo do coração de um negociante quando a negociação de qualquer mercado financeiro e opções binárias não é uma exceção. Alguns traders tentam obter retornos de até 800% em um único dia, abrindo várias posições, na esperança de atingir um grande patamar em todos eles. Esta é uma abordagem errada. Em vez disso, abra as posições de forma que sua exposição ao risco nunca seja superior a 5% do tamanho da sua conta. Por exemplo, se você usar um padrão de gráfico para uma negociação que você tem certeza que será um vencedor, coloque dois negócios em torno dele. Se você usar uma cunha subindo para prever que um ativo irá para o lado negativo, você pode usar uma negociação FALL ou DOWN, bem como um comércio NO TOUCH com um alvo de alta. Desta forma, o comerciante pode matar dois pássaros com uma única pedra.

Uma diretriz de negociação de opções binárias chave que muitos comerciantes freqüentemente desobedecem é ter um plano de negociação. Um comerciante que está negociando para ganhar dinheiro para gastar durante o fim de semana e alguém que economiza para um negócio que ele pretende iniciar dois anos na estrada não terá o mesmo estilo de negociação. Seu plano determinará sua meta e como você deseja atingir sua meta. Se você é um negociante com uma meta de longo prazo, é melhor reduzir o risco e aumentar seus lucros ao longo do tempo, o que exigirá disciplina.

Atenha-se aos melhores tempos de negociação. É uma má prática ficar acordado até tarde da noite quando você deveria estar dormindo e dando ao seu corpo o melhor tipo de arma para se recuperar dos rigores do dia seguinte. Não apenas seu cérebro estará cansado nessa hora do dia, você roubará seu corpo da capacidade de funcionar adequadamente no dia seguinte. Assim, todos os negócios do dia seguinte terão a chance de ficarem comprometidos também.

Na mesma linha, alguns ativos são mais bem negociados em determinados momentos do dia. Um ativo de índice de ações só pode ser negociado quando o mercado principal está aberto, e os ativos de moeda só terão volatilidade máxima durante os fusos horários sobrepostos. Estes são os melhores horários para negociar.

Se os comerciantes seguirem essas diretrizes, eles poderão lucrar com essa aventura.

Top 10 regras para negociação bem sucedida.

A maioria das pessoas que está interessada em aprender como tornar-se um operador lucrativo precisa apenas passar alguns minutos on-line antes de ler frases como "planeje seu negócio, troque seu plano" e "mantenha suas perdas em um nível mínimo". Para novos operadores, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Os novos operadores muitas vezes só querem saber como configurar seus gráficos para que possam se apressar e ganhar dinheiro.

Para ser bem sucedido no comércio, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que orientaram todos os tipos de traders, com uma variedade de tamanhos de contas de negociação. Cada regra sozinha é importante, mas quando trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar muito as chances de sucesso nos mercados.

Regra No.1: Use sempre um plano de negociação.

Um plano de negociação é um conjunto de regras escritas que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. Usando um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.

Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma ideia de negociação antes de arriscar dinheiro real. O backtesting, aplicando ideias de negociação a dados históricos, permite que os traders determinem se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano tenha sido desenvolvido e o backtesting mostre bons resultados, o plano pode ser usado em negociações reais. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano possa ter tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)

Regra No.2: Trate a negociação como um negócio.

Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio em tempo integral ou parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como um hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, o comércio pode ser muito caro. Como trabalho, pode ser frustrante, pois não há salário regular. Negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como trader, você é essencialmente um pequeno empresário, e deve fazer sua pesquisa e criar estratégias para maximizar o potencial de seu negócio.

Regra No.3: Use a tecnologia para sua vantagem.

Negociar é um negócio competitivo, e pode-se supor que a pessoa que está do outro lado de uma negociação está aproveitando ao máximo a tecnologia. Plataformas de gráficos permitem aos traders uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Fazer backtesting de uma ideia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, sem mencionar estresse e frustração. Obter atualizações de mercado com smartphones nos permite monitorar transações em praticamente qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje tomamos como garantida, como as conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar muito o desempenho comercial.

Usar a tecnologia a seu favor e manter-se atualizada com os avanços tecnológicos disponíveis pode ser divertido e recompensador no comércio.

Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.

Economizar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) da próxima vez. É importante notar que proteger o seu capital de negociação não é sinônimo de não ter negociações perdedoras. Todos os traders estão perdendo negócios; isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não correr riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar o seu negócio comercial. (Veja Técnicas de Gerenciamento de Risco para Traders Ativos para mais.)

Regra No.5: Torne-se um estudante dos mercados.

Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Uma vez que muitos conceitos contêm conhecimentos prévios, é importante lembrar que a compreensão dos mercados, e todas as suas complexidades, é um processo contínuo e duradouro.

A pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que os diferentes relatórios econômicos significam. Foco e observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os operadores a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado em que estão negociando. (Leia sobre 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos).

Políticas mundiais, eventos, economias - até mesmo o clima - todos têm impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais os comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, mais bem preparados estarão para enfrentar o futuro.

Regra No.6: Risco apenas o que você pode perder.

Na regra No.4, mencionei que o financiamento de uma conta de negociação pode ser um processo longo. Antes de um comerciante começar a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro na conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar salvando até que seja.

Deve-se dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deve ser alocado para a mensalidade da faculdade da criança ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente "pegando emprestado" dinheiro dessas outras obrigações importantes. É preciso estar preparado para perder todo o dinheiro alocado para uma conta de negociação.

Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais se é o capital que nunca deveria ter sido arriscado para começar.

Regra No. 7: Desenvolva uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.

Tomando o tempo para desenvolver uma metodologia de negociação de som vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar em golpes de negociação "tão fáceis como imprimir dinheiro" que prevalecem na Internet. Mas os fatos, não as emoções ou a esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.

Os comerciantes que não estão com pressa para aprender normalmente têm mais facilidade em analisar todas as informações disponíveis na Internet. Considere o seguinte: se você tivesse que começar uma nova carreira, seria mais do que provável que você precisasse estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Esperar que aprender a negociar exija pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo orientados por fatos. (Consulte Dia Estratégias de Negociação para Iniciantes para uma cartilha sobre como escolher a estratégia correta.)

Regra n º 8: Sempre use um stop loss.

Um stop loss é uma quantia predeterminada de risco que um trader está disposto a aceitar em cada negociação. O stop loss pode ser um valor em dólares ou uma porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do trader durante uma negociação. Usar um stop loss pode tirar um pouco da emoção da negociação, já que sabemos que só perderemos X em qualquer negociação.

Ignorar um stop loss, mesmo que leve a uma negociação vencedora, é uma prática ruim. Sair com um stop loss e, portanto, ter uma negociação perdedora, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja a de sair de todos os negócios com lucro, não é realista. Usar um stop loss protetor ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.

Regra n º 9: Saiba quando parar de negociar.

Há duas razões para parar de negociar: um plano de negociação ineficaz e um operador ineficaz.

Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído ou o plano de negociação simplesmente não está tendo o desempenho esperado. Um se beneficiará mantendo-se sem emoção e profissional. Talvez seja hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação malsucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.

Um comerciante ineficaz é aquele que é incapaz de seguir seu plano de negociação. Estressores externos, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico de negociação deve considerar uma pausa para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja de saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíbe o profissional de ser eficaz. Após quaisquer dificuldades e desafios, o trader pode retomar.

Regra No. 10: Mantenha Negociação em Perspectiva.

É importante manter o foco no quadro geral ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Da mesma forma, uma negociação vencedora é apenas um passo no caminho da negociação lucrativa. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita ganhos e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito sobre o desempenho comercial. Isso não quer dizer que não possamos nos empolgar com um comércio particularmente frutífero, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está muito longe.

Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele não deverá esperar grandes retornos. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bem diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhe com o que você tem e permaneça sensível.

Entender a importância de cada uma dessas regras comerciais e de como elas funcionam juntas pode ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. A negociação é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.

7 opções binárias.

As ferramentas básicas para o comércio binário bem sucedido.

As opções binárias são opções de comércio complexas e exóticas, mas são particularmente simples de utilizar e entender como funcionam. O tipo mais familiar de opção binária é a opção high-low e é relativamente simples de compreender. Essa técnica também é chamada de opção de retorno fixo e fornece acesso a commodities e divisas, índices e ações.

Negociar com opções binárias é fácil e você não precisa de nenhuma experiência anterior. Abaixo estão algumas diretrizes básicas que compilamos para ajudá-lo a começar a operar em poucos minutos.

Para ser um negociador de opções binárias bem sucedido, você precisa usar mais de um corretor. Escolha um ou mais da nossa lista compilada de corretores. Registre-se com a plataforma de negociação escolhida e deposite dinheiro para começar a negociar. O depósito mínimo para algumas plataformas de negociação ou robôs de opções binárias é de apenas US $ 100. Selecione o ativo para negociar. As plataformas de negociação possuem ativos como moedas, índices, commodities e ações. Você pode optar por negociar em moedas, sendo o popular EUR / USD. Decida o valor a investir. Ao investir em um ativo, você verá o pagamento ou os retornos do ativo, que podem ir até 91%. Faça sua previsão sobre o movimento do preço do ativo. Se você prever que o preço do ativo suba, selecione Chamada (para cima). Se sua previsão é de que o preço cairá, selecione Colocar (Baixo). Quando a negociação fecha após o tempo determinado, por exemplo, após 60 segundos, se é um investimento de 60 segundos e você fez a previsão correta, então você ganha. Um investimento de US $ 100 com um pagamento de 90% significa que você terá feito 90 dólares em poucos minutos.

Comece com 3 etapas fáceis:

Escolha um corretor da lista abaixo.

Negociação de opções binárias carrega um alto nível de risco e pode resultar na perda de todos os seus fundos.

(* Montante será creditado para conta em caso de investimento bem sucedido)

Registre uma conta do corretor.

Eu pessoalmente uso seis corretores diferentes para negociar e recomendaria a todos os operadores sérios que abrissem algumas contas com corretores diferentes para construir uma boa variedade de ativos.

Comece a negociar com quatro etapas fáceis:

Gêneros de Opções de Negociação.

Opções de negociação binária variam em tipo e existem vários deles de que se pode negociar. O High-Low Call Put é reconhecido como uma opção relativamente simples para negociação. Uma previsão do investidor se o preço subir ou cair dentro de um período de tempo especificado. Uma vez que isso se estabeleça, o investidor indica a convocação se a previsão for um aumento e Colocar se uma queda for prevista.

Alto Baixo / Chamada Colocada.

Esta é provavelmente a opção mais fácil e mais simples para negociação. O investidor só precisa prever se o preço do ativo vai subir ou cair dentro de um determinado momento. O investidor então seleciona Call se a previsão for um aumento no preço e Put se for uma queda.

Nesta opção, o investidor prevê que o preço do ativo irá tocar em um valor específico antes do final do tempo determinado.

Por exemplo, o ativo de negociação é EUR / USD avaliado em 1,3500 na sexta-feira. Uma plataforma de negociação como o Banc de Binary ou o 24Option pode dar aos investidores duas opções. A opção de compra; o que significa que o preço do ativo aumentará e atingirá 1,3800 pelo menos uma vez na próxima semana. A opção de venda; o que significa que o preço do ativo cairá e atingirá 1,3200 pelo menos uma vez durante a próxima semana. No caso de você usar uma opção de compra ou uma opção de venda e o preço tocar o preço especificado, você ganha.

Funciona da mesma forma que a opção CALL / PUT apenas que, nesse caso, você seleciona o preço pelo qual o ativo não deve atingir antes do período selecionado.

Exemplo: o preço das ações do Google é de US $ 540 e a plataforma de negociação está no preço No Touch de US $ 570, com retornos percentuais de 77%. Se o preço não chegar a 570 dólares após o tempo determinado, você terá um ganho.

30 Segunda negociação.

A opção compreende a previsão de um aumento (Call) ou uma queda (Put) no valor do ativo em 30 segundos.

Também é oferecido por alguns corretores e tem a opção de ser recomprado. Esta é uma possibilidade para opções que são denominadas dentro ou fora do dinheiro, mas ambas representam as principais variáveis ​​entre os corretores.

Opções de limite.

Essas opções oferecem limites de uma definição inferior e superior com uma taxa que pode existir dentro ou fora de seu limite.

As opções binárias apresentam um método único e fácil de negociar variáveis ​​de preço em vários mercados em um espectro global. Existem riscos associados e é importante que o profissional esteja ciente desses riscos, bem como das recompensas.

Corretores de opções binárias recomendadas.

IQ Option - uma plataforma completamente regulada que oferece uma ampla gama de opções comerciais, incluindo forex, índices, ações e commodities. Esse corretor também é um dos corretores do Robô de Opção Binária. 24option - esta plataforma apresenta uma ampla gama de tipos de opções que são ótimos para qualquer operador de nível. Devoluções disponíveis para o trader agressivo com um conhecimento aprimorado de ferramentas avançadas de negociação, como opções de rollover e venda. OptionFair - oferece aos comerciantes a capacidade de obter lucros seguros e confiáveis, investindo em vários ativos. Este tipo de negociação é apropriado para comerciantes iniciantes e experientes.

Referências e Leitura Adicional:

John Miller.

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Entrevista de Daria Glazko da IQ Option - 20 de julho de 2016 A IQoption adiciona novo recurso de depósito e forma nova parceria - 5 de julho de 2016 Como as opções binárias mudaram minha vida e me tiraram da dívida - 7 de junho de 2016.

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10 comentários.

Oi João, você tem alguma informação sobre estes 2 corretores de opções de segurança e Ukoptions, eu usei-los no ano passado, mas eu não posso obter o meu dinheiro retirado .. Estou ansioso para ouvir de você. Atenciosamente, Jay.

Olá Jay. Desculpe por ouvir isso. Nós realmente não recomendamos esses corretores, então tudo que posso dizer é que espero que você recupere seu dinheiro. A escolha de corretores de nossas listas de corretores recomendadas seria uma opção muito mais segura.

Pelo que eu notei, as opções do One Touch são uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro. Eu tentei o No Touch e não tive uma boa experiência com isso antes.

Oi, qual corretor você recomendaria para a comercialização de estrelas? Eu estou morando no Reino Unido.

Qual a sua opinião sobre o WMOprion?

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Leia também através de seu site que o membro VIP está tendo muitos benefícios, mas começa em 100K & # 8230;

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Oi, qual corretor você recomendaria para a comercialização de estrelas? Eu estou morando na Nigéria.

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A negociação de opções binárias na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar opções binárias ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

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Alguns Pensamentos Aleatórios na Negociação de Opções: Diretrizes de Negociação de Opções.

Postado em 28 de novembro de 2012 - 16h08.

Por Lawrence G. McMillan.

Eu fui perguntado recentemente que diretrizes eu geralmente seguo em minha troca da opção. Esta é realmente uma questão bastante instigante, especialmente quando se trata de algo que se faz quase todos os dias. Em nossos artigos, muitas estratégias gerais úteis foram dadas, mas não reunidas em um só lugar. Depois de refletir sobre o assunto, pareceu-nos benéfico listar algumas das "regras" que seguimos, seja consciente ou subconscientemente, depois de todos esses anos. Para o novato, eles podem ser reveladores; para o comerciante de opções experiente, eles podem servir como um lembrete. Essas diretrizes não são o caminho para riquezas fáceis, ou algum tipo de exagero, mas seguir essas diretrizes geralmente irá mantê-lo longe de problemas, aumentar sua eficiência de capital e, esperamos, melhorar suas chances de ganhar dinheiro com opções. Eles não são apresentados em nenhuma ordem específica.

Negocie de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.

Se você não está confortável vendendo opções nuas, então não; Mesmo que tais estratégias sejam muito lucrativas para alguns comerciantes, elas não devem ser usadas se causarem noites sem dormir. Se as posições cobertas o deixam louco porque você sabe que terá um lado perdedor, bem como um lado vencedor, então talvez você deva trocar mais opções como um especulador & mdash; formar opiniões e agir de acordo com elas. O importante é perceber que é muito mais fácil ganhar dinheiro se você estiver "afinado" com suas estratégias, sejam elas quais forem. Nenhuma estratégia é correta para todos os traders, devido às suas características individuais de risco e recompensa, e às demandas psicológicas associadas.

Sempre use um modelo.

O maior erro que os operadores de opções fazem é não verificar o valor justo da opção antes de ela ser comprada ou vendida. Pode parecer um incômodo & mdash; especialmente se você ou seu corretor não tiverem capacidade de avaliação em tempo real & mdash; mas esta é a base de todos os investimentos estratégicos. Você precisa saber se está recebendo uma barganha ou pagando demais pela opção.

Não use sempre opções - o subjacente pode ser melhor (se as opções estiverem superfaturadas ou se os mercados forem muito amplos).

Isso está relacionado à regra anterior. Às vezes é melhor negociar as ações subjacentes ou contratos futuros, em vez das opções, especialmente se você estiver procurando por uma negociação rápida. Durante um curto período de tempo, uma opção superfaturada pode significativamente prejudicar o movimento do instrumento subjacente.

Comprar uma chamada dentro do dinheiro muitas vezes é melhor do que comprar o instrumento subjacente; comprar um put in-the-money geralmente é melhor do que dar curto-circuito ao subjacente (se o subjacente for estoque)

Uma opção dentro do dinheiro tem um alto delta, o que significa que se move quase ponto a ponto com o contrato de ações ou contratos futuros. Além disso, o preço da opção contém apenas uma pequena quantia de prêmio de valor temporal & mdash; a parte "desperdiçando" do ativo da opção. Assim, o potencial de lucro é muito semelhante ao do instrumento subjacente. Finalmente, o risco é limitado pelo fato de que não se pode perder mais do que o preço que ele pagou pela opção, ao passo que a pessoa tem um risco muito maior ao possuir ou encurtar o instrumento subjacente.

Não compre opções fora do dinheiro a menos que sejam realmente baratas.

Este é realmente um corolário da regra acima, mas é importante o suficiente para indicar separadamente. Obviamente, você não pode dizer se a opção é "barata", a menos que você use um modelo. Se a opção fora do dinheiro for cara, reverta para a regra anterior e compre a opção in-the-money.

Não compre mais tempo do que você precisa.

As opções de longo prazo geralmente aparecem, a olho nu, para serem melhores compras. Por exemplo, suponha que XYZ seja 50, que a chamada de 50 de janeiro custa 2 e que a chamada de 50 de fevereiro custa 2 & frac34 ;. Pode-se sentir que o fev 50 é a melhor compra, mesmo que ambos tenham a mesma volatilidade implícita (ou seja, nenhum é mais caro do que o outro). Isso pode ser um erro, especialmente se você estiver procurando por um negócio de curto prazo. O prêmio de valor excedente que se paga pela chamada de fevereiro e o delta inferior resultante, ambos se combinam para limitar os lucros da chamada de 50 de fevereiro em relação à chamada de 50 de janeiro. Por outro lado, se você está procurando o contrato de ações ou futuros para mover em fundamentos & mdash; talvez melhores ganhos ou um rendimento de colheita & mdash; então você precisa comprar mais tempo porque você não sabe ao certo quando os fundamentos de melhoria irão se refletir no preço do subjacente.

Saiba quais estratégias são equivalentes e use a melhor em todos os momentos.

Estratégias equivalentes têm o mesmo potencial de lucro. Por exemplo, possuir uma chamada é equivalente a possuir um put e o instrumento subjacente. No entanto, os requisitos de capital de duas estratégias equivalentes (e suas taxas concomitantes de retorno) podem variar amplamente. A compra da chamada custará apenas uma fração do valor necessário para comprar o put e o estoque subjacente, por exemplo. No entanto, a compra de chamadas tem uma probabilidade muito maior de perder 100% desse investimento.

Venda de venda nua equivale a escrita de chamada coberta, mas geralmente é uma estratégia melhor.

Já mencionamos isso muitas vezes antes, mas vale a pena repetir, porque muitos operadores de opções não seguem essa regra ou não acreditam nela. Ambas as estratégias & mdash; nua colocar venda e coberto de escrita de chamada & mdash; têm um potencial de lucro limitado e um grande risco de queda. No entanto, a venda de venda nua envolve menos de um investimento em termos de garantias exigidas, tem um custo de comissão mais baixo e permite que se ganhe juros sobre suas garantias enquanto a posição está em vigor. Por estas razões, a venda a preço reduzido é a melhor estratégia dos dois.

As posições de opções que são equivalentes a ações longas (ou longas) e a ações a descoberto (ou a futuros curtos) são talvez as mais importantes.

Comprar uma chamada e vender uma put, ambas com os mesmos termos (preço de exercício e data de vencimento), produz uma posição que equivale a ser longa o instrumento subjacente. Da mesma forma, comprar um put e vender uma chamada com os mesmos termos é equivalente a ser curto o instrumento subjacente. As próximas duas regras lidam com essas equivalências.

A estratégia de opções equivalentes pode ser melhor do que possuir o próprio estoque subjacente.

Se alguém compra uma chamada e vende uma venda (nua), seu investimento é menor do que o exigido para possuir a ação, e o "investimento" pode ser na forma de garantia de ganhos.

A estratégia de opções equivalentes é o conhecimento obrigatório para os negociadores de futuros, pois isso permite que você se desvie de uma posição que está bloqueada contra ele.

Quando os futuros estão bloqueados, as opções geralmente continuarão sendo negociadas. Os preços das opções fornecem um mecanismo de descoberta de preços, em que se pode ver onde os futuros estariam negociando se eles não estivessem bloqueados no limite. Além disso, pode-se tomar uma posição de opção equivalente à sua (perdida) posição de futuros, e efetivamente fechar a posição na perda atual sem arriscar mais movimentos de limite nos dias subseqüentes.

O combo nu vendendo em índices geralmente é menos problemático do que vender combos em futuros individuais ou opções de ações.

A venda de opções de compra e venda é uma estratégia atraente para muitos operadores de opções, já que os benefícios do ativo em desperdício estão do seu lado. Infelizmente, movimentos grandes ou repentinos do instrumento subjacente podem criar algumas surpresas desagradáveis ​​para o redator de opções. Uma maneira de se contrapor isso é concentrar a opção vendendo nas opções de índice. Quanto mais amplo o índice, menor a probabilidade de experimentar uma abertura de lacuna. Não pode haver uma tentativa de aquisição de um índice, nem um relatório de ganhos individuais, por exemplo, pode fazer com que o índice se mova uma grande distância, como pode para uma ação. Para o índice de lacuna, muitas das ações que compõem o índice também teriam que lacunas; isso pode ser possível em um índice muito estreito, mas é bastante improvável em um índice amplo. Essas declarações geralmente se aplicam aos índices dos EUA; os índices nos mercados estrangeiros (JPN ou FSX, por exemplo) diminuem praticamente todos os dias, uma vez que a negociação real nesses mercados está ocorrendo enquanto os mercados dos EUA estão fechados.

Negocie todos os mercados.

Existem oportunidades de opções estratégicas em todos os mercados & mdash; ações, índices e futuros. Ignorar um ou dois desses simplesmente não faz sentido. Os mesmos princípios de avaliação de opções necessários para construir uma estratégia estatisticamente atraente aplicam-se igualmente bem a todos os três mercados. Além disso, muitas vezes há coberturas entre mercados extremamente confiáveis, mas, para aproveitá-las, é necessário negociar todos os mercados.

Negocie de acordo com seu nível de conforto e identidade psicológica.

Esta é a primeira e última regra e, finalmente, a mais importante.

Este artigo foi retirado da edição de 26/11/93 do The Option Strategist Newsletter, mas as diretrizes ainda são verdadeiras hoje.

Estrategista de opção.

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Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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